Šablóna výpisu zúčtovania Stiahnutie zadarmo (ODS, Excel, PDF a CSV)

Ostatné verzie

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Prenosný dokument Formát (.pdf)

Šablóna výpisu fakturácie zdarma

Šablóna fakturačného výpisu sú tie šablóny, ktoré zaznamenávajú zoznam všetkých debetných a kreditných transakcií uskutočnených počas konkrétneho obdobia a ktoré sú k dispozícii v programe Excel, ktoré je možné ľahko vytlačiť a odoslať e-mailom zákazníkovi kedykoľvek. Môžu byť implementované pre fakturáciu faktúr, správu vzťahov so zákazníckymi účtami vrátane všeobecnej fakturácie.

• Napríklad vo výpisoch z kreditných kariet úverové inštitúcie zasielajú každý mesiac zákazníkovi účet za kreditnú kartu s podrobnosťami o transakciách uskutočnených počas daného mesiaca a zostatkovou sumou splatnou úverovým inštitúciám.
• Môže obsahovať stĺpce s číslom faktúry, podrobnosťami o zákazníkovi, sumou, ktorá má byť od zákazníka prijatá alebo splatná, popisom položiek a ďalšími poplatkami vrátane prípadnej zľavy. Je to výhodné pre tých, ktorí majú transakčný vzťah so svojimi zákazníkmi a dostávajú platby pravidelne alebo priebežne.
• Napríklad vo vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom zašle prenajímateľ každý mesiac svojmu nájomcovi šablónu vyúčtovania v prípade prenájmu nehnuteľností. Je veľmi podobný vzoru faktúry.

O šablóne Vyúčtovania

• Je vytvorený na tabuľkových šablónach programu Excel, ktoré majú v úmysle poslať súhrn predaja uskutočneného klientovi alebo zákazníkovi. Zákazníkovi môžeme vytvoriť a odoslať šablónu fakturačného výkazu po lehote splatnosti podľa dohodnutého harmonogramu, napríklad týždenne, mesačne alebo štvrťročne atď.
• Používajú ich predajcovia a ich príslušní zákazníci s vopred definovanou dohodou, pokiaľ ide o frekvenciu odosielania fakturácie zákazníkom. Aj keď neexistujú žiadne zostatky po lehote splatnosti, dodávateľ môže zaslať šablónu fakturačného výkazu svojim klientom na účely účtovníctva alebo evidencie.
• Vo svojej šablóne som použil systém jednoduchého účtovníctva využívajúci účtovnícku metódu, ktorý môžu využiť aj podniky, ktoré práve začínajú alebo zakladajú živnosť a majú menšie objemy obchodných transakcií.

Ako vytvoriť túto šablónu?

• Hovorí sa o ňom ako alternatíve k drahému softvéru použitému na vytvorenie fakturačného výkazu. Je to priamočiare použitie a tvorba. Zákazníci ľahko pochopia podľa šablóny fakturačného príkazu splatnú sumu a poplatky, ktoré sa na ňu vzťahujú.
• V prípade potreby sa dá ľahko stiahnuť a vytlačiť. Sú užívateľsky prívetivé a predajca a zákazník si môžu prispôsobiť šablónu fakturačného výkazu podľa svojich požiadaviek. Automatizujú sa tiež na automatické generovanie fakturačného výpisu.
• Pomocou tohto vyhlásenia možno ľahko rozpoznať zložitú úlohu oddelenia zásob od rozsiahleho inventára. Vyhlásenie poskytuje podrobné informácie o súčasne objednanom a odoslanom tovare a tiež o objednanom a ešte nezaslanom tovare. Tieto šablóny založené na excele sa považujú za rozpočtové a môžu ich použiť malé a stredné podniky s nízkym objemom obchodných transakcií.
• Môže byť vytvorený jednoduchým vložením základných detailov do šablóny, ako je názov spoločnosti, adresa, logo spoločnosti. V softvérovej šablóne sú predvolené možnosti, napríklad mena, ktorú je možné zvoliť pomocou rozbaľovacej ponuky v šablóne. Môže byť naformátovaný ľubovoľným požadovaným spôsobom.
• Po vložení základných podrobností o spoločnosti sa vyžaduje, aby nasledujúca časť obsahovala zoznam obchodných transakcií, ktoré je možné iniciovať s prípadným počiatočným zostatkom alebo preniesť z predchádzajúceho zostatku. Ak neboli prevedené žiadne predchádzajúce zostatky, potom je možné začať s fakturačným výpisom s nulovým zostatkom.
• Po počiatočnom zostatku je možné zaznamenať ďalšie transakcie na základe ich dátumu transakcie a ďalších poplatkov, ak vzniknú. Na nahlásenie transakcií je možné vytvoriť dva stĺpce. Jeden stĺpec by mal obsahovať debet, v ktorom sú zahrnuté všetky výdavky a poplatky, ktoré vzniknú zákazníkom, a druhý stĺpec by mal obsahovať kredit, v ktorom je zahrnutá suma, ktorú majú zákazníci dostať.
• Každý, kto podniká, si môže vygenerovať šablónu fakturačného výpisu. Na generovanie toho istého nemusíte byť odborníkom na Excel. Pri vytváraní šablóny fakturačného výkazu je však potrebné zohľadniť niektoré body.

Pri vytváraní tejto šablóny je potrebné zohľadniť nasledujúce faktory.

• Primeraný dátum by mal byť uvedený v šablóne fakturačného výpisu.
• Aktuálny zostatok na fakturačnom výpise by sa mal dostaviť do šablóny odpočítaním súčtu platieb od súčtu prijatej sumy.
• Uistite sa, že platba musí byť uvedená v záporných číslach a že prijatá suma musí byť uvedená v kladných číslach.
• Meno zákazníka vrátane fakturačnej adresy by malo byť uvedené v šablóne fakturačného výpisu.

Prečo potrebujeme túto šablónu?

Na vyššie uvedenú otázku je možné odpovedať v nasledujúcej časti.

• Predpokladajme, že ste prenajímateľom a váš nájomca neplatí nájom včas. Profesionálnym spôsobom, ako mu každý mesiac pripomínať splatné nájomné, je zasielať mu každý mesiac šablónu vyúčtovania. Rovnaký koncept platí pre banky a úverové inštitúcie, ktoré poskytli pôžičky alebo kreditné karty zákazníkom a ktoré každý mesiac platia EMI svojim príslušným bankám.
• Pomocou tohto fakturačného výpisu môžu banky aj zákazníci sledovať transakcie a poplatky vrátane akýchkoľvek poplatkov vyberaných bankou. Môžu byť súčasne vytlačené a zaznamenané pre budúce referencie. Tieto je možné prispôsobiť pomocou tabuľkových nástrojov tak, aby obsahovali alebo odstraňovali akékoľvek veci.
• Tieto výpisy obsahujú všetky možné podrobnosti, ako sú platby prijaté od zákazníka, účtované oneskorené platby alebo poplatky, dátum splatnosti platby, celková nesplatená suma, celkový dostupný kredit, dátum vygenerovania fakturácie atď.
• V prípade vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom je možné fakturačný výpis prispôsobiť tak, aby obsahoval zoznam vypožičaných nehnuteľností vrátane dodaného materiálu na vedenie záznamu.
• Ak má prenajímateľ viac nehnuteľností požičaných niekoľkým nájomcom, je možné uložiť fakturačný výpis a vytvoriť jeho kópiu, ktorá sa môže zaslať každému nájomcovi prostredníctvom e-mailu.
• Ak chcete, aby výpis z fakturácie neobsahoval predchádzajúce platby vo výpise, môžete do výpisu z fakturácie, ktorý sa má odoslať zákazníkom, zahrnúť iba transakcie za aktuálny mesiac.