
Stiahnutie šablóny
Excel Tabuľky GoogleOstatné verzie
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Prenosný dokument Formát (.pdf)
Šablóna sledovania faktúr - Sledujte stav automatickej fakturácie a platby
Šablóna sledovania faktúr môže byť pre organizáciu veľmi náročná. Spoločnostiam uľahčuje vyhodnotenie súhrnu starnutia klientov a sledovanie stavu ich platieb. Vďaka sledovaniu faktúr môžu spoločnosti vykonávať automatickú fakturáciu, plánovanie faktúr, zhromažďovať informácie o jej príletoch a odtokoch hotovosti, sledovaní platieb, sledovaní faktúr a dokonca si môžu prispôsobiť svoje šablóny faktúr.
Toto umožňuje spoločnostiam vykonávať fakturáciu a účtovníctvo na jednom mieste a dokonca im umožňuje posielať zákazníkom automatické upomienky na zúčtovanie čakajúcich platieb. Sledovanie faktúr môže byť pre spoločnosti bezproblémovým zážitkom, pretože pre nich je ľahké vytvárať faktúry a sledovať čakajúce platby.

Informácie o šablóne
- Spoločnosť, ktorá je ochotná sledovať svoje faktúry, môže pomocou tejto šablóny ľahko ušetriť čas a energiu. Má všetky požadované náležitosti, ktoré musí spoločnosť potrebovať, aby dodržiavala svoje faktúry.
- Prvkami povinne uvedenými vo faktúre sú údaje o predajcovi, kupujúcom, ktorého faktúra je povinná sledovať, číslo faktúry, dátum vystavenia faktúry a všetky ďalšie informácie o každej transakcii uskutočnenej spoločnosťou počas obdobia, za ktoré je vystavená faktúra.
Prvky
Podrobnosti požadované vo vyššie uvedenej šablóne faktúry sú uvedené a diskutované nižšie -
# 1 - Nadpis šablóny
Šablóna musí mať nadpis, ktorý uvádza „šablónu sledovania faktúr“. Dôvodom poskytnutia tejto položky by bolo zabezpečiť, aby používateľ mohol ľahko pochopiť účel tejto šablóny.
# 2 - Dátum faktúry
Dátum dodania faktúry je pre dodávateľa rozhodujúci a nesmie byť uvedený nesprávne alebo preskočený. Dátum musí byť uvedený úplne hore a tiež na pravej strane šablóny.
# 3 - Zhrnutie starnutia dlžníkov
Súhrn starnutia konkrétneho dlžníka sa musí zobraziť v ľavom hornom rohu a musí obsahovať súhrn starnutia spolu s dátumami. Po poskytnutí všetkých týchto informácií je potrebné vypočítať celkovú nevyrovnanú hodnotu spočítaním všetkých hodnôt starnutia. Tento súhrn sa vypočíta na základe podrobností uvedených v pracovnej časti faktúry.
# 4 - Podrobnosti o spoločnosti (predajcovi)
Spoločnosť, ktorá je na predajnom mieste, musí nevyhnutne ponúknuť svoje údaje na faktúre, kedykoľvek a kdekoľvek sa to vyžaduje. Ľavá horná strana faktúry musí obsahovať údaje o dodávateľovi, napríklad názov spoločnosti, úplnú adresu, PSČ a krajinu, e-mailovú adresu, fax a referenčné číslo.
# 5 - Podrobnosti o dlžníkoch
Meno dlžníka, ktoré je potrebné uviesť na faktúre, musí byť uvedené pod podrobnosťami dodávateľov. V sledovacej faktúre musí byť okrem mena uvedené aj jeho kontaktné číslo a adresa. Tieto údaje je potrebné uviesť vľavo pod údajmi o dodávateľskej spoločnosti.
# 6 - Výpočtový segment
Segment výpočtu je možné rozdeliť do rôznych podkapitol. Tieto oddiely sú uvedené a diskutované nižšie:
# 7 - Dátum
Dátum každej transakcie musí byť uvedený na faktúre. Uľahčí to nasledujúci proces výpočtu pri hodnotení veku dlžníkov.
# 8 - Číslo faktúry
Číslo faktúry by sa malo uviesť hneď po dátume. Zabezpečí, aby boli zadané transakcie usporiadané sériovo a nie náhodne.
# 9 - Meno zákazníka
- Hneď vedľa dátumu musia byť uvedení dlžníci alebo mená zákazníkov. Je potrebné spomenúť meno zákazníka, pretože nejde o faktúru vystavovanú pre jednotlivých klientov. Tento druh faktúry sa vytvára po začlenení podrobností o všetkých transakciách uskutočnených spoločnosťou s rôznymi typmi zákazníkov.
- Všetci zákazníci, ktorí uskutočnili transakciu so spoločnosťou počas obdobia pripravovanej faktúry, musia byť riadne uvedení. Uľahčuje spoločnostiam proces sledovania stavu platieb zákazníkov a tiež im umožňuje rokovať so zákazníkmi podľa ich platobného modelu.
- Napríklad, ak dlžník oneskorí svoje platby, potom sa spoločnosť rozhodne, že mu nebude vydávať ďalší tovar na úver, a zabezpečila by adekvátne následné procesy, zatiaľ čo dlžník, ktorý zaplatí včas, bude vždy potvrdený a ocenený spoločnosťou .
# 10 - Ďalšie podrobnosti
Spoločnosť musí tiež uviesť dátumy splatnosti každej transakcie spolu s platbou, ktorá je splatná a prijatá od klienta; a podľa toho vypočítava ich súhrn starnutia, nevyrovnaný zostatok a na základe toho všetkého hodnotí jeho stav.
Ako používať túto šablónu sledovania faktúr
Nasledujúce kroky je potrebné dodržať, aby ste mohli použiť šablónu sledovania fakturácie:
- Osoba používajúca šablónu musí podľa potreby zadať všetky podrobnosti do polí, ktoré ešte nie sú vopred vyplnené.
- Užívateľ musí začať s pomenovaním faktúry, aby sa mohol dozvedieť účel tejto faktúry.
- Používateľ musí uviesť podrobnosti o svojej spoločnosti, ako je meno, adresa kancelárie, kontaktné číslo, e-mailová adresa a fax.
- Používateľ musí v šablóne uviesť aj dátum faktúry.
- Užívateľ musí uviesť meno, adresu a kontaktné číslo zákazníka alebo klienta, ktorého vekový stav a zhrnutie je ochotný naučiť.
- Používateľ musí prejsť na ďalší segment a vyplniť podrobnosti každej transakcie, ako je sériové číslo, dátum transakcie, klient danej transakcie, dátum splatnosti platby, splatná suma, ako aj suma prijatá oproti danej transakcii.
- Po zadaní všetkých týchto vstupov musí používateľ vypočítať súhrn starnutia a vyhodnotiť nesplatenú sumu pre daného klienta s ohľadom na jeho transakcie a podľa toho uviesť jeho stav platby.