Limitovaná objednávka na nákup (definícia, príklady) Ako to funguje?

Obsah

Čo je objednávka limitu nákupu?

Čo je objednávka limitu nákupu?

Buy Limit Order je obchodný systém, v ktorom obchodník poskytuje pokyny na nákup cenného papiera iba pod určitú cenu, a preto im umožňuje rozhodnúť sa, koľko presných investícií do tohto cenného papiera chce uskutočniť. Výhodou je, že kupujúci rozhoduje o cene, za ktorú chce uskutočniť nákupnú transakciu, hoci objednávku je možné zadať, nemusí byť vyplnená a transakcia nemusí byť nikdy vykonaná.

Príklad limitu nákupu

Predpokladajme, že investor / obchodník chce kúpiť 100 akcií spoločnosti Microsoft Corp. Aktuálna trhová cena je 152 dolárov za akciu. Investor nechce investovať viac ako 15 000 dolárov do spoločnosti Microsoft Corp., preto sa rozhodne zadať limitný nákupný príkaz v trhovom nákupe, pričom uvedie limitnú cenu 150 dolárov za akciu s počtom akcií 100.

Trhová cena spoločnosti Microsoft Corp klesá na 150 dolárov (minimálne 149,99 dolárov) za akciu, vykoná sa obchodná objednávka nákupu 100 akcií a kupujúci získa svoju investíciu za požadovanú cenu a ušetrí 200 dolárov na investíciách.
Trhová cena spoločnosti Microsoft Corp. sa príliš nemení v smere, ktorý zostáva stagnujúci a objednávka kupujúceho zostáva nevybavená a po určitej dobe podľa systému bude zrušená.
Trhová cena spoločnosti Microsoft Corp. sa za pár dní zvýši na 164 dolárov a nakoniec kupujúci premeškal príležitosť investovať do tohto zabezpečenia, ktoré zvýšilo takmer 8%. Ak chce teraz investor kúpiť spoločnosť Microsoft Corp, musí investovať oveľa vyššiu sumu v porovnaní s tým, čo bolo k dispozícii predtým.

Aj keď pre dlhodobých investorov nemusí tieto veci pre krátkodobých investorov a obchodníkov záležať, limitná objednávka kupujúceho sa ukazuje ako veľmi užitočný nástroj, ktorý im dáva príležitosť vstúpiť za požadovanú cenu.

Ako to funguje?

Pri zadávaní limitnej objednávky u sprostredkovateľa existuje sedem hlavných komponentov.

Typ transakcie (Kúpiť alebo Predať)
Množstvo (počet akcií, ktoré chcete kúpiť)
Názov zabezpečenia (uvedený názov zabezpečenia spoločnosti)
Typ objednávky (trhová objednávka, limitná objednávka, stop-loss objednávka)
Obdobie objednávky (či už ide o objednávku na margin, ktorá je vnútrodenná alebo hotovostná objednávka na prevzatie zásob)
Cena (cena, za ktorú chcete vykonať svoj obchod)
Platnosť objednávky (okamžitá alebo zrušená, dobrá do jedného dňa alebo dobrá do zrušenia)

Pri umiestňovaní týchto investorov vložte všetky potrebné podrobnosti, ako je uvedené vyššie, do okna objednávky terminálu sprostredkovateľov a zadajte objednávku. Ak trhová cena cenného papiera klesne na požadovanú cenu pre investorov, vykoná sa nákup daného množstva za danú cenu. Pokiaľ trhová cena neklesne na požadovanú cenu, bude objednávka po určitom čase zrušená podľa zásad systému sprostredkovateľa.

Výhody

Zaisťuje, aby kupujúci uskutočnil transakciu za cenu, ktorú chce.
Pre obchodníkov a investorov poskytuje presnú cenu podľa ich analýzy obchodu.
Ak investor pokračuje v nákupe limitnej objednávky v systéme cez noc pre prípad, že sa obchod v daný deň neuskutoční a ak nasledujúci deň trhová cena akcií otvorí medzeru pod limitnou cenou objednávky. Kupujúci dostane tieto akcie pod požadovanú cenu.
Veľkí inštitucionálni investori majú výhodu priemerovania ceny za investíciu. Pretože uprednostňujú zadanie objednávky v inej cenovej hladine pred zadaním jednej veľkej objednávky za jednu cenu, vytvára to vysoké riziko v prípade náhleho poklesu.
Nákup limitného pokynu je veľmi užitočný pre volatilné obdobie na trhu, ktoré pomáha mnohým obchodníkom vyhnúť sa záchvatom paniky, držať sa stratégie a zadať objednávku za požadovanú cenu, aby sa obchod vykonal, iba ak cena klesne pod danú cenu .

Nevýhody

Nie je potrebné vykonať. Pretože bude vykonaný až potom, čo cena cenného papiera klesne pod požadovanú limitnú cenu objednávky, nielen do stanovenej ceny, pretože by sa mal vykonať aj počet objednávok, ktoré sú už v systéme.
Môže sa to stať premárnenou príležitosťou pre obchodníkov alebo investorov, ktorí chcú zachytiť cenový trend cenného papiera. Platba správnej sumy za aktívum je dôležitá, ale zachytenie príležitosti v správnom čase je tiež najdôležitejšou časťou pre obchodníkov a investorov.
V prípade pohybu medzery nadol, ak limitný príkaz zostane cez noc a uskutoční sa nákup obchodu, musia investori urobiť okamžité rozhodnutie, pretože existuje riziko zmeny cenového trendu.

Rozdiel medzi objednávkou na obmedzenie nákupu a objednávkou na obmedzenie predaja

Porovnávací základ	Kúpiť limitnú objednávku	Predať limitnú objednávku
Definícia	Je to pokyn, ktorý dáva investorovi príležitosť kúpiť si určité finančné zabezpečenie za požadovanú cenu nižšiu ako je aktuálna trhová cena, pričom kontroluje, koľko chce zaplatiť.	Príkaz na obmedzenie predaja dáva investorovi predať určité finančné zabezpečenie za požadovanú cenu nad aktuálnu trhovú cenu, čo vedie k vyššiemu zisku.
Mechanizmus	Na vykonanie pokynu musí cena na trhu cenných papierov klesnúť pod limitnú cenu objednávky.	Na vykonanie pokynu musí byť na trhu s cennými papiermi potrebné obchodovať nad limitnou cenou.
Dôvod	Na chytenie príležitosti trendu pohybu cien v investovanej bezpečnosti;	Na rezerváciu zisku v oblasti bezpečnosti alebo v prípade vytvorenia krátkeho predaja na zachytenie trendu poklesu v bezpečnosti pre obchodníkov;
Princíp	Nákup za správnu cenu;	Zisk rezervácia alebo predaj za najvýhodnejšiu cenu;

Rozdiel medzi pokynom na obmedzenie nákupu a zastavením nákupu

Porovnávací základ	Kúpiť limitnú objednávku	Kúpiť stop príkaz
Definícia	Je to pokyn, ktorý dáva investorovi príležitosť kúpiť si určité finančné zabezpečenie za požadovanú cenu nižšiu, ako je aktuálna trhová cena, a kontrolovať, koľko chce zaplatiť.	Ak chce investor alebo obchodník kúpiť určitý cenný papier nad určitú cenu, aby získal nový trend, alebo v prípade predaja nakrátko, chce obchodník obmedziť svoje straty nad určitú cenovú objednávku, ktorá je umiestnená v systéme, je známa ako Buy Stop Order.
Mechanizmus	Na vykonanie pokynu musí cena na trhu cenných papierov klesnúť pod limitnú cenu objednávky.	V prípade objednávky Buy stop musí byť cena akcie vyššia ako zadaná cena v objednávke, potom bude považovaná za trhovú objednávku a bude okamžite vykonaná za najlepšiu ponukovú cenu.
Využitie	Používa sa na nákup cenného papiera za správnu cenu a na zachytenie pohybu cien s rastúcim trendom, zatiaľ čo na zachytenie správnej príležitosti v pravý čas sa využíva súčasný malý pokles ceny.	Príkaz na zastavenie nákupu sa používa na zachytenie čerstvého nového trendu nad určitú cenu naznačujúcu hlavný pohyb a tiež na ochranu zisku a obmedzenie strát v prípade predaja nakrátko pre obchodníkov.
Zameranie	Zameriava sa na podchytenie obchodu za správnu cenu.	Zameriava sa na ochranu pred stratami a okamžitý nárast trendu cien v oblasti bezpečnosti.

Záver

Buy Limit Order je dôležité vybavenie dostupné v maklérskom systéme pre investorov a obchodníkov, ktorí požadujú konkrétnu cenu pre vstup do nákupu obchodu. Nezaručuje to síce prevedenie, ale vytvára pohodlie v mysli kupujúceho za cenu, ak chce vstúpiť do nákupu zábezpeky. Na rozhodnutie o správnej cene na zadanie limitného príkazu a zachytenie príležitosti sa používajú rôzne analýzy, ako sú základné a technické analýzy. Riziko, ktoré s tým súvisí, je možné minimalizovať príkazom stop stop, aby sa zabránilo veľkým stratám v prípade zmeny cenového trendu a riadenie rizika na vysoko volatilnom trhu.

Odporúčaný článok

Tento článok bol sprievodcom témou Čo je limitná objednávka nákupu a jej definícia. Tu diskutujeme o tom, ako funguje limitná objednávka nákupu spolu s príkladom, výhodami a nevýhodami. Viac sa dozviete z nasledujúcich článkov -