Zoznam 4 najlepších kariérnych analytikov
Nižšie je uvedený zoznam možností kvantitatívnej analytickej kariéry, ktoré môžete hľadať vo svojej finančnej kariére -
- Štatistický analytik
- Kvantitatívny analytik front office
- Referent riadenia rizík
- Validácia modelu
Prehľad kariér kvantitatívnych analytikov
Kvantitatívny analytik je profesionál, ktorý využíva rôzne typy kvantitatívnych metodík na identifikáciu ziskových obchodných príležitostí pre spoločnosť a pomáha aj pri obchodných stratégiách a finančnom rozhodovaní. Kvantitatívna analýza sa vzťahuje na techniky a postupy, ktoré používajú vedci na prevod číselných údajov do štatistického formátu s cieľom vyvodiť závery a prijať strategické rozhodnutie. Kvantitatívnych analytikov menuje mnoho spoločností pre správu aktív, hedžových fondov, spoločností pôsobiacich v oblasti kapitálového majetku a investičných bánk, aby ich podporili v procese obchodovania poskytnutím kvantitatívnej analýzy projektu, pomohli im identifikovať potenciál v investovaní a riadiť apetít rizika klient.
Jednoduchým procesom vykonania kvantitatívnej analýzy je najprv identifikovať tému, vykonať požadovaný výskum alebo hypotézu a analyzovať základné údaje zhromaždené z rôznych zdrojov a nakoniec vyvodiť závery a otázky, ktoré treba objasniť.
Ďalej sú uvedené dva typy techník kvantitatívnej analýzy, ktoré kvantový analytik vo svojej práci často používa.
- Deskriptívna štatistika: Je to postup, ktorý zjednodušuje a sumarizuje číselné údaje do grafického formátu pre ľahšie pochopenie. Meria vzťah medzi premennými a koreláciu medzi nimi na grafe. Využíva techniky ako výpočet priemeru, mediánu, režimu, rozsahu, priemeru, korelačného vzorca koeficientu, štandardnej odchýlky atď., Aby urobila závery a vysvetlila čitateľovi numerické údaje v jednoduchšej forme. Na sprostredkovanie výsledkov používateľovi zvyčajne používa histogram, stĺpcový graf, koláčový graf. Vedci všeobecne používali nižšie uvedené stratégie:
- Miera centrálnej tendencie: Indikuje typický vzorec a výsledok skúmanej populácie s jediným skóre.
- Miera disperzie: Udáva rozdiel medzi skupinou skóre a tiež označuje rozpätie medzi týmito dvoma skóre.
- Miera vzťahu: Udáva mieru vzťahu medzi týmito dvoma premennými.
- Pekelná štatistika: Poskytuje pravdepodobnosť, že dané štatistické výsledky sú založené na vzorke z celej populácie
Pozrime sa teraz na 4 najlepšie kariérne možnosti ako kvantitatívny analytik
# 1 - štatistický analytik
Kto je štatistický analytik?
Štatistický analytik analyzuje veľké databázy a uplatňuje matematické a štatistické techniky s cieľom poskytnúť organizácii požadovaný výsledok.
| Štatistický analytik - popis práce | |
|---|---|
| Zodpovednosti | Zodpovedá za zostavenie podrobných štatistických modelov a zabezpečuje, aby sa výsledky oznamovali vrcholovému vedeniu s cieľom urobiť informované rozhodnutie. |
| Označenie | Štatistický analytik |
| Skutočná rola | Práca na kvantitatívnych metodikách na prevod číselných údajov do štatistických grafov. |
| Štatistika pracovných miest | Podľa údajov Úradu pre štatistiku práce bol počet pracovných miest v tejto kategórii k roku 2016 40 300 a v rokoch 2016-2026 sa očakával nárast o 33%. Odkaz je - https://www.bls.gov |
| Najlepšie spoločnosti | Bulge Bracket Investment Banks. Hedge fondy, NBFC, burzoví makléri a podielové fondy |
| Plat | Stredná ročná mzda štatistického analytika bola 88 190 dolárov podľa www.bls.gov/ooh |
| Dopyt a ponuka | Vysoko požadovaný profil, pretože vyžaduje rozsiahle matematické a štatistické zručnosti a skúsenosti s prácou vo veľkých databázach. |
| Požiadavka na vzdelanie | Magisterský titul z matematiky alebo štatistiky / MBA / CFA |
| Odporúčané kurzy | Masters in Statistics / CFA |
| Pozitívne | Šanca podieľať sa na rozhodovaní spoločnosti spolu s vrcholovým manažmentom poskytovaním príslušných štatistických analýz. |
| Negatíva | Rozsiahle rozdrobenie údajov a práca na hárkoch programu Excel môže byť nuda. |
# 2 - Kvantitatívny analytik front office
Kto je front office kvantitatívny analytik?
Front Office Quantitative Analyst spolupracuje so spoločnosťami zaoberajúcimi sa finančnými produktmi.
| Kvantitatívny analytik front office - popis práce | |
|---|---|
| Zodpovednosti | Zodpovedá za prípravu zložitých finančných štruktúr na analýzu spoločnosti, ktorá sa má získať. |
| Označenie | Kvantový analytik front office |
| Skutočná rola | Je identifikovať ziskové obchody pre spoločnosť a vyvinúť rôzne komplexné stratégie týkajúce sa oceňovania cenných papierov. |
| Štatistika pracovných miest | V Úrade pre štatistiku práce v USA neboli zdieľané žiadne údaje. |
| Najlepšie spoločnosti | Bulge Bracket Investment Banks. Hedge fondy, NBFC, burzoví makléri a podielové fondy |
| Plat | Stredná ročná mzda pre analytika súkromného front office môže byť kdekoľvek medzi 1 000 000 až 1 50 000 dolárov, pretože ide o profesionálnu rolu. |
| Dopyt a ponuka | Veľmi vysoký dopyt po tejto úlohe, pretože si vyžaduje rozsiahle znalosti v odbore finančných služieb a oceňovaní cenných papierov. |
| Požiadavka na vzdelanie | CFA / Magisterské štúdium kvantitatívnych štúdií alebo štatistík / MBA z univerzít prvého stupňa s minimálne 7-10 ročnými exp. |
| Odporúčané kurzy | Masters in Statistics / CFA / CPA |
| Pozitívne | Bohaté znalosti v sektore finančných služieb a príležitosť navrhnúť obchodné stratégie. |
| Negatíva | Dlhá pracovná doba a veľké objemy dát a rizikový profil, pretože nesprávna obchodná stratégia môže mať na spoločnosť výrazný dopad. |
# 3 - Úradník pre riadenie rizík
Kto je pracovník riadenia rizík?
Pracovník pre riadenie rizík riadi celé riziko organizácie pravidelnou analýzou portfólia a navrhuje rovnaké rizikové oblasti.
| Pracovník riadenia rizík - náplň práce | |
|---|---|
| Zodpovednosti | Identifikovať rizikové oblasti v investíciách uskutočňovaných pomocou rôznych kvantitatívnych techník s cieľom rozvinúť a pochopiť súčasný a plánovaný model cenných papierov a trhu. |
| Označenie | Referent riadenia rizík |
| Skutočná rola | Vybudovať podrobné modely riadenia rizika pre investované cenné papiere a pravidelne študovať ich správanie. |
| Štatistika pracovných miest | Úrad práce USA v štatistike nezobrazuje údaje o tejto úlohe. |
| Najlepšie spoločnosti | Bulge Bracket Investment Banks. Hedge fondy, NBFC, burzoví makléri a podielové fondy |
| Plat | Stredná ročná mzda pre profesionála v oblasti riadenia rizík môže byť kdekoľvek medzi 2 000 000 - 3 000 000 dolárov. |
| Dopyt a ponuka | Vysoko žiadaný profil, pretože spoločnosti si vyžadujú veľké množstvo stratégií riadenia rizík. |
| Požiadavka na vzdelanie | CFA / Masters in Quant Studies or Statistics / MBA from Tier -1 Universities with minimum 10+ Yrs of Exp in Risk Management |
| Odporúčané kurzy | Masters in Statistics / CFA / CPA |
| Pozitívne | Príležitosť veľmi úzko spolupracovať s vrcholovým vedením s cieľom oboznámiť ich s rizikovými oblasťami v podnikaní. |
| Negatíva | Vysoko rizikový profil, pretože nejde o úlohu generovania výnosov. |
# 4 - Analytik validácie modelu
Kto je analytik validácie modelu?
Analyzátor validácie modelu testuje existujúce modely pripravené analytikom v spoločnosti a každý deň od nich odhaľuje odchýlky od vedúceho oddelenia.
| Analytik validácie modelu - popis práce | |
|---|---|
| Zodpovednosti | Na testovanie modelu a na doplnenie návrhov. |
| Označenie | Analytik validácie modelu |
| Skutočná rola | Je vykonať manuálne testovanie pripraveného modelu a zistiť, či to nie je v rozpore so základnými princípmi modelu. |
| Štatistika pracovných miest | Úrad pre štatistiku práce nezobrazil žiadne údaje. |
| Najlepšie spoločnosti | Všetky investičné banky s bulge bracket. Hedge fondy, NBFC, burzoví makléri a podielové fondy |
| Plat | Stredná ročná mzda pre rovnaké osoby môže byť kdekoľvek medzi 75 000 až 1 000 000 dolárov |
| Dopyt a ponuka | Platy v tejto role sú nižšie v porovnaní s úlohou analytika, pretože tu osoba vykonáva iba validáciu pripravených modelov a nie je zapojená do skutočného kódovania. |
| Požiadavka na vzdelanie | CFP / CPA / MBA z univerzít prvého stupňa s minimálne 5 - 10 ročnými exp |
| Odporúčané kurzy | CPA / MBA / CFA |
| Pozitívne | Zoznámi sa s chovaním modelu na dennej báze a má veľmi informačnú úlohu. |
| Negatíva | Menej aplikácie mysle, pretože model je už pripravený a človek musí kŕmiť rôznymi typmi údajov, aby to dokázal rovnako. |
Záver
Kvantitatívna analýza je jednou z najdôležitejších rolí v každej spoločnosti, najmä v spoločnostiach pre správu aktív, fondoch súkromného kapitálu, hedžových fondoch, makléroch cenných papierov a investičných bankách. Poskytuje vzor správania pripraveného modelu a dáva vedeniu záblesk alebo pozadie celej populácie a spôsob, akým sa pohybuje. Vyžaduje rozsiahle spracovanie údajov a znalosť štatistík, aby bolo možné vykonať kódovanie a pripraviť model, ktorý je možné použiť na testovanie vzorky v rámci danej populácie.
Dopyt po kvantitatívnom analytikovi každým dňom stúpa s počtom štatistických softvérov dostupných v priemysle, ktorý pomáha pri vykonávaní analýz údajov na vysokej úrovni pomocou najnovších techník. Mnoho IT spoločností sa v súčasnosti zameriava na softvér na kvantitatívnu analýzu údajov, pretože je veľmi žiadaný obchodníkmi s cennými papiermi a správcami hedgeových fondov, aby mohli lepšie analyzovať svoje súčasné portfóliá.
